[26/10/26] 데일리 레포트 — 이란 결단 시점과 유가 되돌림, 비트코인 $80K대 방향 모색

포지션: 숏 매도

10월 26일 09:00 KST 확정 일봉에서 비트코인은 $80,154.09에 마감했다. 전일 종가 $80,888.16보다 0.9% 낮고 고가 $81,033.69, 저가 $79,845.86이다. 월요일 아시아 현물이 다시 열렸고 브렌트는 금요일 종가 $116.72에서 오전 선물 $110대까지 되돌렸다. 트럼프는 이란과 합의할지 공격을 재개할지 “결정 시점"이라고 했다. 자동매매는 09:00 KST 점검에서 숏 매도 신호를 확인하고 포지션을 정리했다.

주요 일정

KST 기준. 한국 현물 10/26 09:00, 미국 현물 10/26 22:30(미국 10/26 09:30). FOMC는 미국 10/28 14:00. 주식·국채 표는 10/23 마감, 유가·금·선물은 10/26 오전.

시장 현황

금일 09:00 KST 확정 일봉은 $80,154.09, $80K대 초반이다. 고가 $81,033.69는 전일 고가 $81,213.64에 닿지 못했다. 저가 $79,845.86는 $80,000을 잠시 밑돌았고 종가는 다시 위에 남았다. 간격 약 $1,188은 전일 약 $1,993보다 좁다. 거래대금 약 $0.50B는 전일 약 $0.95B보다 47% 줄었다. 공포탐욕지수(Alternative.me)는 50, 중립, 전일 54에서 내려왔다.

글로벌 시장 동향

주식·국채 표는 10/23 마감이다. 다우 52,215.16은 1.23% 내렸다. 월요일 오전 S&P 선물은 7,676, 나스닥 선물은 29,238로 금요일 현물보다 위다. WTI는 $101.71로 금요일 $103.27에서 내렸다. 코스피는 5,538.83으로 0.21% 내렸고 원·달러는 1,323원대다. 미국 현물 개장은 10/26 22:30(미국 10/26 09:30)이다.

월요일 오전에 유가가 먼저 되돌리자 주가지수 선물은 올랐고 비트코인 종가는 $80K대 초반에 머물렀다. 달러 보합과 10년물 4.99%는 이 종가를 설명하지 못한다.

오늘의 핵심 뉴스

트럼프가 이란을 “결정 시점"이라고 했다

월요일 아시아 개장 전후 보도는 트럼프가 테헤란과 합의할지 공격을 재개할지 결정할 때가 됐다고 한 발언을 앞에 뒀다. 미국은 중동 일부 공관과 병력 규모를 줄이고 있고 이란과 후티의 위협은 남아 있다. 트럼프는 11/03 중간선거 전에는 이란을 다시 치지 않겠다고 한 바 있고 선거와 새 의회 사이가 위험하다는 경고도 나온다.

금요일 브렌트 $116.72는 4월 이후 고점이었다. 월요일 오전 선물은 $110대로 내려왔다. 공급이 풀렸다기보다 주말 헤드라인의 반대 방향이다. 호르무즈와 사우디 공격 재료는 닫히지 않았고 유가 한 번의 되돌림이 전쟁 프리미엄의 끝은 아니다.

현물 ETF는 주간 순유입으로 한 주를 닫았다

미국 현물 비트코인 ETF는 목요일 $635.6M, 금요일 $137.9M가 빠졌다. 이틀 합은 $773.5M다. 월–수 유입 약 $1.07B를 감안하면 주간은 순유입 $301.2M다. 직전 2주 순유출 약 $910M를 끊은 숫자다. 금요일분은 블랙록 $110.3M, 피델리티 $31.8M다. 이더 펀드는 같은 주 약 $221M가 빠졌다.

FOMC는 동결이 우세하고 12월은 남아 있다

FOMC는 10/27–28, 결과는 10/29 03:00(미국 10/28 14:00)이다. 선물 시장은 3.75–4.00% 동결을 86% 안팎으로 보고 있다. 9월 16일 0.25%포인트 인상이 현 구간을 만들었고 의장 케빈 워시는 회의를 미리 예단하지 않는다고 했다. 10월 인상 확률은 한 때 30%에서 한 자릿수–10%대까지 내려갔다. 12월 인상은 아직 높게 반영돼 있다. 같은 주 10/27 이스라엘 총선, 10/30 일본은행, 11/03 미국 중간선거가 겹친다. 동결이 나와도 기자회견 톤과 12월 경로가 비트코인 할인율을 다시 정한다.

기술적 분석

모멘텀은 과매도 경계에 가까워졌고 추세 강도는 한쪽으로 기울지 않았다. 중기 추세선은 하락 쪽이다. 금일 저점은 전일 저가 $79,220.74 위에 있고 종가는 $80,000 위에 남았다.

변동 폭은 줄었고 거래대금도 줄었다. 시스템이 보는 중기 추세는 아직 하락이고 모멘텀만 과매도 쪽에 붙어 있다. 롱 조건은 닫히지 않았다.

파생상품 시장

바이낸스 BTC 무기한 펀딩 하루 합은 양수를 유지했고 직전 하루보다 커졌다. 매수 측이 비용을 내는 구조는 같다. 미결제약정은 10/25 $7.69B에서 10/26 $7.51B로 줄었다. 계좌 롱/숏 비율은 2.17로 전일 2.21보다 낮아졌으나 롱 쏠림은 남았다. 10/25 테이커 매수/매도 비율은 0.93으로 매도가 조금 많았다.

미결제약정은 줄었고 펀딩은 양수다. 계좌 롱 쏠림은 남았다.

알트코인 동향

업비트 변동은 ETH ▼ 1.5%, SOL ▼ 1.2%, XRP ▼ 0.6%다.

ETH는 글로벌 $2,329.87, 업비트 311만 9,000원, 전일 $2,358.82, 316만 7,000원이다. 고가 $2,371.52, 저가 $2,308.70. 같은 주 이더 펀드 유출이 남아 있고 비트코인보다 낙폭이 크다.

SOL은 글로벌 $101.40, 업비트 13만 5,600원, 전일 $102.38, 13만 7,300원이다. 장중 $100.37–$102.77. 비트코인과 비슷한 낙폭이고 거래량 축소가 같이 보인다.

XRP는 글로벌 $1.2962, 업비트 1,734원, 전일 $1.2996, 1,744원이다. 범위 $1.2852–$1.3159. 규제 발표는 없었고 상대 낙폭만 작다.

알트는 이더가 먼저 약하고 리플만 덜 밀렸다. 자금이 알트로 옮겨 갔다고 보기 어렵다.

온체인 현황

10/24(UTC) 활성 주소는 58만 명대, 거래는 72만 건대로 전일 91만 건대보다 줄었다. 해시레이트는 1 ZH/s 부근으로 돌아왔다는 보도가 있다. 시장 과열도는 정상 범위로 과열과 거리가 멀다. 10/25 온체인 확정값은 09:00 KST 기준 없다.

자동매매 현황

자동매매 시스템은 10/26 09:00 KST 정규 점검에서 숏 매도 신호를 확인했다. 매도 신호를 확인한 뒤 최적 체결을 탐색해 포지션을 정리했다. 롱은 같은 시각에 조건이 닫히지 않아 들어가지 않았다. 중기 추세는 하락이고 모멘텀은 과매도 경계에 가까우나 진입 문턱은 넘지 않았다. 대표 포지션은 숏 매도다. 지금은 포지션이 없다.

유가 되돌림이 위험자산에 붙을 때

브렌트가 $110대에서 더 내리고 월요일 미국 현물이 나스닥 선물 방향을 확인하면 하락 베팅의 전제는 약해진다. 종가가 $81,034를 넘기고 10년물이 내려가면 상승 방향 베팅의 자리가 열린다. 지금은 중기 추세가 하락이라 반등 한 번에 진입 조건을 채우지는 않는다. 모멘텀이 과매도에서 돌아서는지가 먼저다.

FOMC 매파 톤과 이란 재격화

10/29 03:00 기자회견이 12월 인상을 못 박거나 이란 합의가 깨지면 유가와 금리가 같이 오른다. 종가가 $79,846 아래로 끝나면 금일 저점이 지지가 아니었음이 확인된다. 그 경우 하락 방향 베팅의 조건이 다시 가까워진다. 목–금 ETF 유출과 계좌 롱 쏠림 2.17이 그 경로의 연료다. 지금은 뒤의 경우에 더 가깝다. 거리는 종가와 $80,000 사이가 더 짧다.

전망

일 종가는 $80,154.09다. 유가는 금요일 고점에서 되돌렸고 현물 ETF는 주간 순유입으로 한 주를 닫았다. 10/26 미국 현물이 나스닥의 작은 반등과 유가 $110대를 같이 소화하는지를 보면 된다. 동결이 우세한 FOMC라도 12월 인상과 중간선거 이후 중동 일정이 남아 있다.