레버리지 on 큐비랩

[26/05/05] 데일리 레포트 — 호르무즈 호위작전 개시, 비트코인 3개월 만에 $80K 탈환

Tue, 05 May 2026 00:00:00 +0000

포지션: 숏 보유

트럼프 대통령이 ‘프로젝트 프리덤’을 선언하고 호르무즈 해협 상선 호위작전을 개시했다. 유가가 5% 급락하며 위험자산에 훈풍이 불었고, 비트코인은 1월 31일 이후 처음으로 $80,000을 돌파했다. 그런데 이 랠리의 내부 구조를 들여다보면, 현물 수요는 오히려 위축되는 가운데 선물 레버리지만 팽창하는 위태로운 그림이 펼쳐진다. 46일 연속 음의 펀딩레이트, 숏 비중 62.8%라는 극단적 편향 속에서 $80K 탈환이 진정한 돌파인지, 레버리지의 환상인지를 가려야 할 시점이다.

주요 일정

날짜	이벤트	예상 영향
05/05	어린이날 (한국 휴장)	국내 거래량 감소
05/05	프로젝트 프리덤 호위작전 본격 가동	유가 추가 하락 시 위험자산 상승 모멘텀, 이란 반발 시 급변동
05/06	ISM 서비스업 PMI 발표	경기 방향성 확인

*표 내 시간은 한국시간(KST) 기준

[26/05/04] 데일리 레포트 — 전쟁 재개 위협과 기관 매집, 비트코인 $78K의 묘한 균형

Mon, 04 May 2026 00:00:00 +0000

포지션: 롱 보유

이란이 ‘재충돌 가능’을 공식 경고하고, 중동발 리스크가 다시 전면에 부상한 일요일이다. 그런데 비트코인은 $78,000대에서 미동도 하지 않는다. 4월 ETF 순유입이 올해 최대치를 기록하고, 선물 시장에서는 숏 포지션이 압도적으로 쌓이는 기묘한 구조가 만들어지고 있다. 공포지수 40, 시장은 두려워하지만 기관은 매집한다. 이 괴리가 어떤 방향으로 해소될지가 이번 주의 핵심 변수다.

주요 일정

날짜	이벤트	예상 영향
05/05	어린이날 (한국 휴장)	국내 거래량 감소
05/05-06	이란-미국 평화안 후속 협상 (파키스탄 중재)	합의 시 유가 급락 + 위험자산 랠리, 결렬 시 호르무즈 재봉쇄 우려
05/06	ISM 서비스업 PMI 발표	경기 둔화 여부 확인, 금리 전망에 영향
05/15	13F 공시 마감	1분기 기관 BTC ETF 보유 현황 공개

*일정은 KST 기준