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[26/05/06] 데일리 레포트 — 이란 휴전 기대와 ETF 랠리, BTC $81K 안착

Wed, 06 May 2026 00:00:00 +0000

포지션: 숏 보유

이란-미국 갈등 종결 가능성이 73%까지 치솟으면서 유가가 급락하고 위험자산이 동반 상승했다. 비트코인은 1월 이후 처음으로 $81,000을 돌파하며 3개월 만에 최고가를 경신했다. ETF로의 기관 자금 유입도 가속되고 있지만, 선물 시장의 구조적 비대칭이 이 랠리의 지속 가능성에 물음표를 던진다.

주요 일정

날짜	이벤트	예상 영향
05/07	FOMC 의사록 공개	금리 경로 힌트, 변동성 확대 가능
05/08	미국 주간 실업수당 청구	노동시장 과열 여부 확인
05/09	이란-미국 비공식 협상 (예정)	휴전 합의 진전 시 유가 추가 하락 촉매

*표 내 시간은 KST 기준

[26/05/05] 데일리 레포트 — 호르무즈 호위작전 개시, 비트코인 3개월 만에 $80K 탈환

Tue, 05 May 2026 00:00:00 +0000

포지션: 숏 보유

트럼프 대통령이 ‘프로젝트 프리덤’을 선언하고 호르무즈 해협 상선 호위작전을 개시했다. 유가가 5% 급락하며 위험자산에 훈풍이 불었고, 비트코인은 1월 31일 이후 처음으로 $80,000을 돌파했다. 그런데 이 랠리의 내부 구조를 들여다보면, 현물 수요는 오히려 위축되는 가운데 선물 레버리지만 팽창하는 위태로운 그림이 펼쳐진다. 46일 연속 음의 펀딩레이트, 숏 비중 62.8%라는 극단적 편향 속에서 $80K 탈환이 진정한 돌파인지, 레버리지의 환상인지를 가려야 할 시점이다.

주요 일정

날짜	이벤트	예상 영향
05/05	어린이날 (한국 휴장)	국내 거래량 감소
05/05	프로젝트 프리덤 호위작전 본격 가동	유가 추가 하락 시 위험자산 상승 모멘텀, 이란 반발 시 급변동
05/06	ISM 서비스업 PMI 발표	경기 방향성 확인

*표 내 시간은 한국시간(KST) 기준

[26/05/03] 데일리 레포트 — 트럼프 이란 평화안 거부에도 비트코인 $79K 터치, 선물 시장의 역설

Sun, 03 May 2026 00:00:00 +0000

포지션: 롱 보유

이란이 파키스탄을 통해 전달한 종전 평화안을 트럼프 대통령이 하루도 채 되지 않아 거부했다. “만족스럽지 않다"는 한 마디와 함께 EU 자동차 관세 25% 인상까지 예고하면서 지정학적 불확실성이 다시 고개를 들었다. 그러나 비트코인은 이 악재를 비웃듯 장중 $79,199까지 치솟으며 4월 고점에 재도전했다. 46일 연속 이어진 음의 펀딩레이트와 역대급 숏 편향 속에서, 선물 시장이 보내는 신호는 단순한 약세가 아닌 무언가 다른 것을 암시하고 있다.

주요 일정

날짜	이벤트	예상 영향
05/05	Strategy(구 MicroStrategy) 1분기 실적 발표	BTC 기관 수요 바로미터
05/15	파월 연준 의장 퇴임	통화정책 불확실성 해소 여부
미정	이란 종전 협상 재개 여부	유가-위험자산 심리 좌우

*일정은 KST 기준

[26/04/21] 데일리 레포트 — 중동 봉쇄 재개에도 비트코인 반발, 역대급 숏 쏠림의 역설

Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0000

포지션: 롱 매수

이란이 호르무즈 해협 통제를 재개하고, 트럼프 대통령이 휴전 연장은 “매우 비관적"이라 선언한 가운데, 비트코인은 오히려 2.8% 반등하며 $75,841에 안착했다. 전통 금융시장이 사상최고치를 경신하는 동안 비트코인은 여전히 고점 대비 40% 할인된 영역에 머물러 있지만, 선물시장의 극단적 숏 포지셔닝이 역설적으로 반등의 불씨가 되고 있다.

주요 일정

날짜	이벤트	예상 영향
04/22	미-이란 2주 휴전 만료	봉쇄 장기화 시 유가 재급등, 위험자산 압력
04/22–23	이슬라마바드 2차 협상 결과	합의 실패 시 전면전 시나리오 부상
04/23	미국 기존주택판매 (3월)	금리 민감도 확인
04/24	미국 신규실업수당청구건수	고용시장 건전성 점검

시장 현황

지표	현재	전일 대비
BTC 가격	$75,841	▲ 2.8%
24h 고/저	$76,559 / $73,724	—
공포탐욕지수	33	공포

비트코인은 전일 $73,802에서 반발하여 장중 $76,559까지 상승한 뒤 $75,841로 마감했다. 금요일 이란의 해협 재봉쇄 발표 이후 $73,700대까지 밀렸던 가격이 주말 동안 매수세를 끌어모으며 3% 가까이 회복한 모습이다. 공포탐욕지수는 33으로 여전히 ‘공포’ 구간에 위치하며, 시장 참여자 대다수가 리스크 회피 모드를 유지하고 있음을 시사한다.