호르무즈 on 큐비랩

[26/05/05] 데일리 레포트 — 호르무즈 호위작전 개시, 비트코인 3개월 만에 $80K 탈환

Tue, 05 May 2026 00:00:00 +0000

포지션: 숏 보유

트럼프 대통령이 ‘프로젝트 프리덤’을 선언하고 호르무즈 해협 상선 호위작전을 개시했다. 유가가 5% 급락하며 위험자산에 훈풍이 불었고, 비트코인은 1월 31일 이후 처음으로 $80,000을 돌파했다. 그런데 이 랠리의 내부 구조를 들여다보면, 현물 수요는 오히려 위축되는 가운데 선물 레버리지만 팽창하는 위태로운 그림이 펼쳐진다. 46일 연속 음의 펀딩레이트, 숏 비중 62.8%라는 극단적 편향 속에서 $80K 탈환이 진정한 돌파인지, 레버리지의 환상인지를 가려야 할 시점이다.

주요 일정

날짜	이벤트	예상 영향
05/05	어린이날 (한국 휴장)	국내 거래량 감소
05/05	프로젝트 프리덤 호위작전 본격 가동	유가 추가 하락 시 위험자산 상승 모멘텀, 이란 반발 시 급변동
05/06	ISM 서비스업 PMI 발표	경기 방향성 확인

*표 내 시간은 한국시간(KST) 기준

[26/04/23] 데일리 레포트 — 이란 선박 나포에도 기관 $25억 매집, 비트코인 $78K 탈환

Thu, 23 Apr 2026 00:00:00 +0000

포지션: 롱 보유

이란이 정전 기간 중 호르무즈 해협에서 상선 3척을 나포하며 긴장이 다시 고조됐지만, 비트코인은 오히려 $78,178까지 끌어올려졌다. Strategy의 역대급 매집과 ETF 5일 연속 순유입이 지정학 리스크를 상쇄하는 모양새다.

주요 일정

날짜	이벤트	예상 영향
04/23–25	이란 정전 연장 후 협상 동향	호르무즈 재개방 여부에 따라 유가·위험자산 방향 결정
04/25	미국 4월 미시간대 소비자심리지수 확정치	인플레이션 기대 반영, 금리 경로 영향
04/30	미국 1분기 GDP 속보치	전쟁 영향 반영 여부에 시장 주목

한국 시간(KST) 기준

[26/04/18] 데일리 레포트 — 호르무즈 재개방에 월가 사상최고, 비트코인 $77K 탈환

Sat, 18 Apr 2026 00:00:00 +0000

포지션: 롱 매수

이란이 호르무즈 해협의 전면 개방을 선언하면서 글로벌 시장에 안도 랠리가 쏟아졌다. 다우가 800포인트 이상 급등하고 나스닥이 1992년 이후 최장인 13연승을 기록하는 등 월가는 축제 분위기였다. 비트코인 역시 $77,000을 탈환하며 전일 대비 2.6% 상승했지만, 파생상품 시장의 마이너스 펀딩레이트와 옵션 시장의 하방 헤지 수요는 이 반등이 지속 가능한 추세 전환인지에 대해 의문을 던지고 있다.

주요 일정

날짜	이벤트	예상 영향
04/18	미-이란 휴전 연장 협상 지속	협상 결렬 시 유가 재급등, 위험자산 하락 압력
04/20	이스라엘-레바논 10일 휴전 종료	휴전 연장 실패 시 중동 리스크 재점화
04/22	미국 기존주택판매	부동산 시장 냉각 여부 → 금리 경로 시사

위 일정은 한국 시간(KST) 기준입니다.

[26/04/16] 데일리 레포트 — IMF 성장률 하향과 휴전 연장 협상, 위험자산 방향 모색

Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 +0000

포지션: 롱 보유

IMF가 호르무즈 봉쇄와 중동 전쟁의 여파로 2026년 글로벌 성장률 전망을 3.1%로 하향 조정했다. 그러나 미국과 이란이 휴전 연장을 논의하면서 위험자산 시장에는 제한적인 낙관론이 형성되고 있다. S&P 500이 사상 처음 7,000을 돌파한 날, 비트코인은 $75,000 돌파를 시도했으나 저항에 막혀 다시 밀려났다. 공포탐욕지수 23의 극단적 공포 속에서도 기관의 대규모 매집이 이어지는 이중적 구도가 흥미롭다.

주요 일정

날짜	이벤트	예상 영향
04/16	미국 소매판매 발표	소비 둔화 시 금리인하 기대 강화
04/17	ECB 금리 결정	유로존 경기 둔화 대응 주목
04/18	미국-이란 2차 평화회담 일정 조율	호르무즈 재개방 여부 핵심

*모든 시간은 한국 시간(KST) 기준

[26/04/15] 데일리 레포트 — 호르무즈 봉쇄 속 평화 협상 재개 기대, 비트코인 $74K 보합

Wed, 15 Apr 2026 00:00:00 +0000

포지션: 롱 보유

호르무즈 해협 해상 봉쇄가 시행 사흘째에 접어들었지만, 트럼프 대통령이 파키스탄에서 이란과의 2차 평화 협상 가능성을 시사하면서 시장에 미묘한 안도감이 번지고 있다. 비트코인은 $74,000선에서 좁은 등락을 반복하며 방향을 탐색 중이다. 공포탐욕지수가 15까지 추락한 극단적 공포 국면에서, 역설적으로 기관 자금은 공격적인 매집 행보를 이어가고 있다.

주요 일정

날짜	이벤트	예상 영향
04/15–16	미국-이란 2차 평화 협상 재개 여부 확인	합의 시 유가 급락 + 위험자산 반등, 결렬 시 봉쇄 장기화
04/22	2주 휴전 만료일	휴전 연장 여부가 중동 전체 리스크 가늠자
04/15	골드만삭스 1분기 실적 발표	은행권 실적이 시장 위험선호 판단 기준

표 내 시간은 한국 시간(KST) 기준

[26/04/14] 데일리 레포트 — 이슬라마바드 협상 결렬, 호르무즈 봉쇄에도 BTC $74K 돌파

Tue, 14 Apr 2026 00:00:00 +0000

포지션: 롱 매수

이슬라마바드에서 21시간 동안 이어진 미-이란 평화 협상이 핵 프로그램과 호르무즈 해협 통제권을 둘러싸고 결렬됐다. 트럼프 대통령은 곧바로 호르무즈 해협의 해군 봉쇄를 선언했고, WTI 유가는 배럴당 $97까지 치솟았다. 그러나 비트코인은 이 같은 지정학적 혼란 속에서 오히려 $74,385까지 반등하며 전일 대비 5.2% 상승했다. 60일 넘게 이어지고 있는 극단적 공포 구간에서의 역발상 매수세가 시장을 이끌고 있다.

주요 일정

날짜	이벤트	예상 영향
04/15	미-이란 2차 협상 재개 가능성	합의 시 유가 급락 + BTC 추가 상승 촉매
04/16 03:00	미국 소매판매 (3월)	소비 둔화 확인 시 금리인하 기대 강화
04/17 03:30	주간 실업수당 청구	고용시장 약화 신호 모니터링

*일정은 한국 시간(KST) 기준

[26/04/13] 데일리 레포트 — 이란 협상 결렬·호르무즈 봉쇄 선언, BTC $70K선 위협

Mon, 13 Apr 2026 00:00:00 +0000

포지션: 관망

이슬라마바드에서 하루 종일 이어진 미국-이란 직접 협상이 합의 없이 결렬됐다. 밴스 부통령이 협상 실패를 공식 발표한 직후, 트럼프 대통령은 호르무즈 해협에 대한 해상 봉쇄를 명령했다. 유가가 단숨에 7% 급등하고, 위험자산 전반에 매도 압력이 쏟아졌다. 비트코인은 전일 대비 3.2% 하락한 $70,741로 마감하며 $70K 지지선이 시험대에 올랐다.

주요 일정

날짜	이벤트	예상 영향
04/14	호르무즈 봉쇄 이행 여부 확인	유가·위험자산 방향 결정
04/15	미국 소매판매 (3월)	소비 심리 가늠, 스태그플레이션 우려 확인
04/16	연준 베이지북	지역별 경기 판단, 금리 경로 시사

표기: KST 기준

[26/04/12] 데일리 레포트 — 이슬라마바드 미-이란 직접 협상 개시, BTC $73K 보합

Sun, 12 Apr 2026 00:00:00 +0000

포지션: 관망

이슬라마바드에서 미국과 이란의 직접 협상이 시작됐다. 42일간의 전쟁 뒤 성사된 2주 휴전이 연장될 수 있을지, 시장 전체가 주말 협상 테이블을 주시하고 있다. 비트코인은 $73,000 선에서 좁은 범위의 보합세를 이어가며 다음 방향을 탐색 중이다.

주요 일정

날짜	이벤트	예상 영향
04/12–13	이슬라마바드 미-이란 직접 협상	휴전 연장/결렬에 따라 유가·위험자산 방향 결정
04/14 03:00	미국 소매판매 (3월)	소비 둔화 확인 시 금리인하 기대 강화
04/22	미-이란 2주 휴전 만료	연장 실패 시 전쟁 재개·유가 급등 리스크

시장 현황

지표	현재	전일 대비
BTC 가격	$73,043	▲ 0.1%
일중 고가/저가	$73,790 / $72,513	—
공포탐욕지수	51	극단적 공포 탈출

비트코인은 $73,043에 마감하며 전일 대비 0.1% 상승에 그쳤다. 일중 변동폭이 $1,277로 최근 대비 축소되면서, 이슬라마바드 협상 결과를 기다리는 관망 심리가 지배하고 있다. 공포탐욕지수는 46일간의 극단적 공포(9–17)에서 51로 급등하며 중립 구간에 진입했다. 휴전 이후 빠르게 회복된 심리가 실제 추세 전환으로 이어질지는 협상 결과에 달려 있다.

[26/04/10] 데일리 레포트 — 호르무즈 재봉쇄·FOMC 매파 의사록, BTC $71K 줄다리기

Fri, 10 Apr 2026 00:00:00 +0000

포지션: 관망

호르무즈 해협이 다시 닫혔다. 이틀 전 전 세계가 안도했던 미국-이란 휴전 합의는 이스라엘의 레바논 공습을 계기로 빠르게 흔들리고 있으며, 해협 통행은 사실상 마비 상태다. 같은 날 공개된 FOMC 3월 의사록은 위원 7명이 올해 금리 인하 제로를 전망했음을 보여주며 시장에 찬물을 끼얹었다. 위험자산 랠리와 매파 긴축 신호가 정면충돌하는 구간에서, 비트코인은 $71,000대 줄다리기를 이어가고 있다.

주요 일정

날짜	이벤트	예상 영향
04/10 21:30	미국 3월 CPI 발표	인플레이션 방향성 확인 — 유가 반영 여부 핵심
04/11	이란 휴전 기한 14일 중 4일차	해협 재개방 여부에 따라 유가·위험자산 방향 결정
04/28–29	차기 FOMC 회의	금리 동결 유지 전망, 점도표 변화 주목

일정은 한국 시간(KST) 기준

[26/04/03] 데일리 레포트 — 이란 전쟁 유가 위기 심화, BTC $66K 2026년 최저

Fri, 03 Apr 2026 00:00:00 +0000

포지션: 관망

이란 전쟁의 여파가 실물 경제를 직격하고 있다. 호르무즈 해협 폐쇄로 하루 1,200만 배럴의 원유 공급이 차단되면서 IEA가 “역사상 최대 규모의 공급 차질"이라 규정한 사태가 현실화됐다. 비트코인은 $65,800까지 밀려 2026년 최저가를 경신했고, 공포탐욕지수는 12로 극단적 공포가 이어지고 있다.

주요 일정

날짜	이벤트	예상 영향
04/05	트럼프 관세 기본 10% 발효	전쟁 + 관세 이중 충격, 글로벌 교역 위축
04/09	상호관세 완전 적용 예정	미중 보복관세 확대 가능성
05/06-07	FOMC 정례회의	유가발 인플레이션 vs 경기둔화 딜레마

시장 현황

지표	현재	전일 대비
BTC 가격	$66,800	▼ 0.4% (장중 $65,800 저점)
24h 거래량	$47.7B	변동성 확대 지속
공포탐욕지수	12	극단적 공포

비트코인은 전일 트럼프의 이란 강경 발언 이후 $65,800까지 밀렸다가 $66,800 부근으로 소폭 반등한 상태다. $65,800은 2026년 들어 가장 낮은 가격으로, 3월 말 $65,800 저점과 함께 이중 바닥 패턴을 형성할 가능성이 있으나, 아직 확인되지 않은 상태다. 매도 압력이 우세한 가운데 거래량은 높은 수준을 유지하고 있다.

[26/04/02] 데일리 레포트 — 트럼프 이란 강경 발언에 BTC 3% 급락, 유가 $106 돌파

Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 +0000

포지션: 관망

트럼프 대통령이 황금시간대 연설에서 이란을 향해 “극도로 강하게 타격하겠다"고 선언하면서 글로벌 시장이 일제히 흔들렸다. 비트코인은 3% 넘게 급락하며 $67,000 부근까지 밀렸고, 브렌트유는 $106을 돌파했다. 공포탐욕지수 8은 올해 최저치이자 2018년 이후 손에 꼽을 극단적 공포 수준이다.

주요 일정

날짜	이벤트	예상 영향
04/02	해방의 날 관세 1주년	대법원 위헌 판결 후 환급 진행 중, 심리적 영향
04/04	미국 3월 고용지표 발표	전쟁·관세 이중 충격 속 연준 정책 경로 확인
04/10	미국 3월 CPI 발표	유가 급등의 인플레이션 전이 여부 주목

시장 현황

지표	현재	전일 대비
BTC 가격	$67,042	▼ 3.0%
24h 거래량	$47.7B	▲ 확대
공포탐욕지수	8	극단적 공포

비트코인은 트럼프 연설 직후 $65,800까지 급락했다가 $67,000 부근으로 소폭 반등했다. 전일 이란 분쟁 조기 종결 기대에 $68,500까지 올랐던 것이 하루 만에 모두 반납된 셈이다. 변동성이 급격히 확대되며 매도 압력이 우세한 흐름이 이어지고 있다.